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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖北宜化 |
1633.77 |
|
0.99% |
| 2 |
道通科技 |
1547.05 |
|
0.94% |
| 3 |
移远通信 |
1530.55 |
|
0.93% |
| 4 |
威迈斯 |
1499.93 |
|
0.91% |
| 5 |
日月股份 |
1455.78 |
|
0.88% |
| 6 |
腾远钴业 |
1453.89 |
|
0.88% |
| 7 |
时代新材 |
1404.78 |
|
0.85% |
| 8 |
奥赛康 |
1363.83 |
|
0.83% |
| 9 |
中钨高新 |
1271.12 |
|
0.77% |
| 10 |
吉比特 |
1232.56 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
47.40 |
0.47 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
10.82% |
7.37% |
26.12% |
47.71% |
6.61% |
48.08% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
2236/6553 |
1959/6553 |
2668/6553 |
2385/6553 |
1789/6553 |
2481/6553 |
1509/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2424 |
2.2424 |
0.0142 |
0.64% |
| 2026-01-15 |
2.2282 |
2.2282 |
0.0119 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
2.2163 |
2.2163 |
0.0119 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
2.2044 |
2.2044 |
-0.0298 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
2.2342 |
2.2342 |
0.0302 |
1.37% |
