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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖北宜化 |
1633.77 |
|
0.99% |
| 2 |
道通科技 |
1547.05 |
|
0.94% |
| 3 |
移远通信 |
1530.55 |
|
0.93% |
| 4 |
威迈斯 |
1499.93 |
|
0.91% |
| 5 |
日月股份 |
1455.78 |
|
0.88% |
| 6 |
腾远钴业 |
1453.89 |
|
0.88% |
| 7 |
时代新材 |
1404.78 |
|
0.85% |
| 8 |
奥赛康 |
1363.83 |
|
0.83% |
| 9 |
中钨高新 |
1271.12 |
|
0.77% |
| 10 |
吉比特 |
1232.56 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
47.40 |
0.47 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.42% |
6.05% |
0.66% |
22.53% |
32.89% |
35.64% |
50.23% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
1125/6483 |
1712/6483 |
3519/6483 |
2284/6483 |
1643/6483 |
1571/6483 |
1119/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0171 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0322 |
1.58% |
| 2025-12-23 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0041 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0192 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0159 |
0.79% |
