加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0350 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.9775 |
1.9775 |
-0.0331 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
2.0106 |
2.0106 |
-0.0140 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0175 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0220 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0181 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0275 |
1.38 |
| 2025-12-04 |
1.9864 |
1.9864 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.9872 |
1.9872 |
-0.0078 |
-0.39 |
| 2025-12-02 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0170 |
-0.84 |
| 2025-12-01 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0146 |
0.73 |
| 2025-11-28 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0177 |
0.89 |
| 2025-11-27 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0077 |
0.39 |
| 2025-11-26 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0238 |
1.22 |
| 2025-11-24 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0260 |
1.35 |
| 2025-11-21 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0693 |
-3.48 |
| 2025-11-20 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0129 |
-0.64 |