加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远,王平
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0235 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.8818 |
1.8818 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0055 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0235 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.8599 |
1.8599 |
-0.0098 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0168 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0272 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0392 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0254 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0135 |
0.72 |
| 2026-01-28 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.8771 |
1.8771 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
1.8815 |
1.8815 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0035 |
0.19 |