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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远,王平
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8863 |
1.8863 |
0.0116 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0143 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0101 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0272 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.8719 |
1.8719 |
0.0326 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0078 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.8471 |
1.8471 |
0.0048 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0061 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0086 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.8277 |
1.8277 |
0.0192 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0092 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0144 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0368 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.0205 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0098 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0129 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0118 |
-0.65 |