招商沪深300指数增强A 净资产规模 5.89 亿元，比上期增加 -2.13% , 股票配置占比上期增加 -9.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.08 | 90.84 | 0.22 | 2.44 | 0.43 | 4.87 | 0.16 | 1.85 | 5.89 | 8.90 |
| 2025-06-30 | 8.96 | 93.17 | 0.48 | 4.98 | 0.09 | 0.92 | 0.09 | 0.93 | 6.02 | 9.62 |
| 2025-03-31 | 10.17 | 94.08 | 0.38 | 3.50 | 0.22 | 2.07 | 0.04 | 0.35 | 6.44 | 10.81 |
| 2024-12-31 | 11.55 | 93.51 | 0.45 | 3.63 | 0.32 | 2.59 | 0.03 | 0.27 | 6.54 | 12.35 |
| 2024-09-30 | 16.57 | 92.24 | 0.18 | 0.99 | 1.02 | 5.70 | 0.19 | 1.07 | 7.40 | 17.97 |
| 2024-06-30 | 9.58 | 94.23 | 0.11 | 1.05 | 0.47 | 4.62 | 0.01 | 0.10 | 4.41 | 10.16 |
| 2024-03-31 | 6.98 | 94.30 | 0.17 | 2.26 | 0.24 | 3.28 | 0.01 | 0.16 | 4.25 | 7.41 |
| 2023-12-31 | 5.76 | 90.36 | 0.09 | 1.49 | 0.51 | 8.03 | 0.01 | 0.12 | 3.98 | 6.37 |