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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2401 |
1.3571 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2401 |
1.3571 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2396 |
1.3566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.2395 |
1.3565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2395 |
1.3565 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.2389 |
1.3559 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2370 |
1.3540 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.2365 |
1.3535 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2362 |
1.3532 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.2364 |
1.3534 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2362 |
1.3532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2362 |
1.3532 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2363 |
1.3533 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.2356 |
1.3526 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2365 |
1.3535 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2362 |
1.3532 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.2353 |
1.3523 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2356 |
1.3526 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.2349 |
1.3519 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.2341 |
1.3511 |
0.0000 |
0.00 |