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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.91亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2341 |
1.3511 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.2337 |
1.3507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2337 |
1.3507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2336 |
1.3506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.2335 |
1.3505 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.2331 |
1.3501 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2328 |
1.3498 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.2320 |
1.3490 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2325 |
1.3495 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.2336 |
1.3506 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2338 |
1.3508 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2334 |
1.3504 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2338 |
1.3508 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2349 |
1.3519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2347 |
1.3517 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2349 |
1.3519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2348 |
1.3518 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2337 |
1.3507 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.2342 |
1.3512 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2325 |
1.3495 |
-0.0001 |
-0.01 |