南方宏元定开债券发起 净资产规模 19.32 亿元，比上期增加 -39.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | 24.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.66 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 31.92 | 38.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.89 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 37.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 32.45 | 38.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 31.54 | 40.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.02 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 31.36 | 41.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.21 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 31.09 | 39.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.88 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 38.89 |