加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.91亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
30903.19 |
300.00 |
16.00% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
30462.95 |
320.00 |
15.77% |
| 3 |
24国开10 |
22801.43 |
220.00 |
11.80% |
| 4 |
25农业银行CD124 |
19824.33 |
200.00 |
10.26% |
| 5 |
23国开05 |
19591.07 |
180.00 |
10.14% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.01% |
1.16% |
0.13% |
0.79% |
0.02% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5209/8781 |
7771/8781 |
1761/8781 |
6593/8781 |
6523/8781 |
7991/8781 |
4055/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2349 |
1.3519 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
1.2341 |
1.3511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.2341 |
1.3511 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.2337 |
1.3507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.2337 |
1.3507 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0280 |
| 2023-11-17 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0300 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.0200 |
| 2020-12-25 |
2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
0.0200 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-16 |
0.0190 |
