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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1316 |
2.1316 |
0.0160 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
2.1156 |
2.1156 |
0.0042 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
2.1114 |
2.1114 |
0.0052 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
2.1062 |
2.1062 |
0.0248 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
2.0814 |
2.0814 |
0.0229 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
2.0585 |
2.0585 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
2.0524 |
2.0524 |
-0.0086 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0068 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0179 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0205 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0054 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
2.0348 |
2.0348 |
0.0165 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
2.0183 |
2.0183 |
0.0126 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0086 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
1.9971 |
1.9971 |
0.0241 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0129 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.9859 |
1.9859 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.9893 |
1.9893 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0117 |
-0.59 |