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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
295.51 |
|
7.66% |
| 2 |
国联股份 |
198.35 |
|
5.14% |
| 3 |
卫星化学 |
189.18 |
|
4.90% |
| 4 |
中国国航 |
166.29 |
|
4.31% |
| 5 |
顺鑫农业 |
157.89 |
|
4.09% |
| 6 |
光威复材 |
148.72 |
|
3.85% |
| 7 |
振华科技 |
143.02 |
|
3.71% |
| 8 |
鸿路钢构 |
138.88 |
|
3.60% |
| 9 |
南方航空 |
131.87 |
|
3.42% |
| 10 |
海康威视 |
130.25 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
睿创转债 |
56.83 |
0.22 |
1.82% |
| 2 |
道通转债 |
56.43 |
0.27 |
1.81% |
| 3 |
微芯转债 |
56.18 |
0.34 |
1.80% |
| 4 |
神通转债 |
54.91 |
0.34 |
1.76% |
| 5 |
新化转债 |
54.75 |
0.31 |
1.75% |
| 6 |
春23转债 |
54.11 |
0.00 |
1.73% |
| 7 |
佳禾转债 |
54.18 |
0.00 |
1.73% |
| 8 |
英搏转债 |
53.72 |
0.00 |
1.72% |
| 9 |
山石转债 |
53.83 |
0.00 |
1.72% |
| 10 |
泰瑞转债 |
53.87 |
0.00 |
1.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
3.42% |
0.87% |
10.00% |
25.08% |
25.08% |
23.28% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2525/10633 |
3442/10633 |
3669/10633 |
5591/10633 |
4028/10633 |
3970/10633 |
3233/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.0814 |
2.0814 |
0.0229 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
2.0585 |
2.0585 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
2.0524 |
2.0524 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0068 |
-0.33% |
