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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0220 |
-0.99 |
| 2026-04-27 |
2.2171 |
2.2171 |
0.0069 |
0.31 |
| 2026-04-24 |
2.2102 |
2.2102 |
-0.0099 |
-0.45 |
| 2026-04-23 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0208 |
-0.93 |
| 2026-04-22 |
2.2409 |
2.2409 |
0.0144 |
0.65 |
| 2026-04-21 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2026-04-20 |
2.2351 |
2.2351 |
0.0126 |
0.57 |
| 2026-04-17 |
2.2225 |
2.2225 |
0.0110 |
0.50 |
| 2026-04-16 |
2.2115 |
2.2115 |
0.0289 |
1.32 |
| 2026-04-15 |
2.1826 |
2.1826 |
0.0073 |
0.34 |
| 2026-04-14 |
2.1753 |
2.1753 |
0.0181 |
0.84 |
| 2026-04-13 |
2.1572 |
2.1572 |
-0.0114 |
-0.53 |
| 2026-04-10 |
2.1686 |
2.1686 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-04-09 |
2.1656 |
2.1656 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-04-08 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0585 |
2.78 |
| 2026-04-07 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0163 |
0.78 |
| 2026-04-03 |
2.0897 |
2.0897 |
0.0086 |
0.41 |
| 2026-04-02 |
2.0811 |
2.0811 |
-0.0294 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0437 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0179 |
-0.86 |