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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1295 |
2.1295 |
0.0087 |
0.41 |
| 2026-04-02 |
2.1208 |
2.1208 |
-0.0299 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0445 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.0182 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
2.1244 |
2.1244 |
-0.0143 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0163 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0240 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
2.1464 |
2.1464 |
0.0161 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
2.1303 |
2.1303 |
0.0512 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.0263 |
-1.25 |
| 2026-03-20 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0182 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
2.1236 |
2.1236 |
-0.0328 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
2.1564 |
2.1564 |
0.0237 |
1.11 |
| 2026-03-17 |
2.1327 |
2.1327 |
-0.0378 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0169 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
2.1907 |
2.1907 |
-0.0301 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
2.2208 |
2.2208 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
2.2181 |
2.2181 |
0.0133 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
2.2048 |
2.2048 |
-0.0032 |
-0.14 |