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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.1559 |
2.1559 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
2.1516 |
2.1516 |
0.0053 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
2.1463 |
2.1463 |
0.0253 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0233 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.0976 |
2.0976 |
0.0062 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
2.0914 |
2.0914 |
-0.0088 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
2.1071 |
2.1071 |
0.0182 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
2.0889 |
2.0889 |
0.0208 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
2.0681 |
2.0681 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
2.0735 |
2.0735 |
0.0168 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
2.0567 |
2.0567 |
0.0128 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.0439 |
2.0439 |
0.0088 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0246 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
2.0105 |
2.0105 |
-0.0132 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
2.0237 |
2.0237 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0120 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0050 |
0.25 |