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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5463 |
1.5723 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.5518 |
1.5778 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.5509 |
1.5769 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.5525 |
1.5785 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.5523 |
1.5783 |
0.0059 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.5465 |
1.5725 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.5490 |
1.5750 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.5515 |
1.5775 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.5456 |
1.5716 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.5403 |
1.5663 |
-0.0097 |
-0.61 |
| 2026-01-30 |
1.5498 |
1.5758 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.5536 |
1.5796 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.5524 |
1.5784 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.5537 |
1.5797 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.5554 |
1.5814 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.5573 |
1.5833 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.5564 |
1.5824 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.5551 |
1.5811 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.5543 |
1.5803 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.5558 |
1.5818 |
0.0001 |
0.01 |