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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0624 |
1.3164 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-31 |
1.0650 |
1.3190 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0658 |
1.3198 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0666 |
1.3206 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.0727 |
1.3267 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0723 |
1.3263 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0731 |
1.3271 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0726 |
1.3266 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.0690 |
1.3230 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0717 |
1.3257 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.0670 |
1.3210 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0684 |
1.3224 |
0.0090 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.0614 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0614 |
1.3154 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.0668 |
1.3208 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2025-12-11 |
1.0711 |
1.3251 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-10 |
1.0671 |
1.3211 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.0636 |
1.3176 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0626 |
1.3166 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0623 |
1.3163 |
0.0051 |
0.38 |