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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0614 |
1.3184 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0610 |
1.3180 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0614 |
1.3184 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
1.0630 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0630 |
1.3200 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.0610 |
1.3180 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.0577 |
1.3147 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.0553 |
1.3123 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.0587 |
1.3157 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-01-05 |
1.0638 |
1.3208 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-31 |
1.0664 |
1.3234 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0672 |
1.3242 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0680 |
1.3250 |
-0.0077 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.0740 |
1.3310 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0737 |
1.3307 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0745 |
1.3315 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0739 |
1.3309 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.0703 |
1.3273 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0730 |
1.3300 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.0683 |
1.3253 |
-0.0018 |
-0.13 |