加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0937 |
1.3507 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0933 |
1.3503 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0935 |
1.3505 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0944 |
1.3514 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.0959 |
1.3529 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.0925 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0924 |
1.3494 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0926 |
1.3496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0926 |
1.3496 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0895 |
1.3465 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-20 |
1.0881 |
1.3451 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0879 |
1.3449 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0905 |
1.3475 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.0879 |
1.3449 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0875 |
1.3445 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0870 |
1.3440 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0879 |
1.3449 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0865 |
1.3435 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0881 |
1.3451 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0884 |
1.3454 |
-0.0077 |
-0.55 |