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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1520元
- 基金经理：
- 宋鹏,刘通
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1633 |
1.3153 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1630 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1629 |
1.3149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1629 |
1.3149 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1623 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1622 |
1.3142 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1620 |
1.3140 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1623 |
1.3143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1623 |
1.3143 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1624 |
1.3144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1622 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1627 |
1.3147 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1646 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1645 |
1.3165 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1647 |
1.3167 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1642 |
1.3162 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1634 |
1.3154 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1638 |
1.3158 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1627 |
1.3147 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1626 |
1.3146 |
0.0019 |
0.14 |