加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1520元
- 基金经理：
- 宋鹏,刘通
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1678 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1677 |
1.3197 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1673 |
1.3193 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1670 |
1.3190 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1667 |
1.3187 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.1659 |
1.3179 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1654 |
1.3174 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1652 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1651 |
1.3171 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1653 |
1.3173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1652 |
1.3172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1652 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1651 |
1.3171 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1649 |
1.3169 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1652 |
1.3172 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1648 |
1.3168 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1646 |
1.3166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1646 |
1.3166 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1641 |
1.3161 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1638 |
1.3158 |
0.0002 |
0.02 |