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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.99亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3812 |
2.6162 |
-0.0388 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
2.4167 |
2.6517 |
-0.0101 |
-0.38 |
| 2026-02-11 |
2.4259 |
2.6609 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
2.4249 |
2.6599 |
0.0399 |
1.53 |
| 2026-02-09 |
2.3884 |
2.6234 |
0.0056 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
2.3833 |
2.6183 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
2.3817 |
2.6167 |
0.0091 |
0.35 |
| 2026-02-04 |
2.3734 |
2.6084 |
0.0170 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
2.3578 |
2.5928 |
0.0369 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
2.3240 |
2.5590 |
-0.0852 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
2.4020 |
2.6370 |
-0.0433 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
2.4416 |
2.6766 |
-0.0123 |
-0.46 |
| 2026-01-28 |
2.4529 |
2.6879 |
-0.0287 |
-1.06 |
| 2026-01-27 |
2.4792 |
2.7142 |
-0.0108 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
2.4891 |
2.7241 |
-0.0176 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
2.5052 |
2.7402 |
0.0170 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
2.4896 |
2.7246 |
-0.0350 |
-1.27 |
| 2026-01-21 |
2.5216 |
2.7566 |
0.0109 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
2.5116 |
2.7466 |
-0.0377 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
2.5461 |
2.7811 |
-0.0383 |
-1.36 |