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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2428元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1175 |
1.3603 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1172 |
1.3600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1171 |
1.3599 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1177 |
1.3605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1176 |
1.3604 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1345 |
1.3603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1344 |
1.3602 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1340 |
1.3598 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1341 |
1.3599 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1335 |
1.3593 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1332 |
1.3590 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1326 |
1.3584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1326 |
1.3584 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1332 |
1.3590 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1336 |
1.3594 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1332 |
1.3590 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1325 |
1.3583 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1320 |
1.3578 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1321 |
1.3579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1320 |
1.3578 |
-0.0014 |
-0.10 |