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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2428元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1276 |
1.3704 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1271 |
1.3699 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1270 |
1.3698 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1270 |
1.3698 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1267 |
1.3695 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1263 |
1.3691 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1261 |
1.3689 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1259 |
1.3687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1258 |
1.3686 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1255 |
1.3683 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1256 |
1.3684 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1256 |
1.3684 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1253 |
1.3681 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1248 |
1.3676 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1246 |
1.3674 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1247 |
1.3675 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1244 |
1.3672 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1242 |
1.3670 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1243 |
1.3671 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1242 |
1.3670 |
-0.0005 |
-0.04 |