加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2428元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1231 |
1.3659 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1231 |
1.3659 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1227 |
1.3655 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1225 |
1.3653 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1223 |
1.3651 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1218 |
1.3646 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1213 |
1.3641 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1209 |
1.3637 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1208 |
1.3636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1208 |
1.3636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1207 |
1.3635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1207 |
1.3635 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1208 |
1.3636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1208 |
1.3636 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1211 |
1.3639 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1207 |
1.3635 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1204 |
1.3632 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1204 |
1.3632 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1198 |
1.3626 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1193 |
1.3621 |
0.0001 |
0.01 |