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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2428元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行债04 |
4150.71 |
40.00 |
7.97% |
| 2 |
24光大控股MTN001A |
4093.18 |
40.00 |
7.86% |
| 3 |
21广发06 |
4076.77 |
40.00 |
7.83% |
| 4 |
24东财11 |
4059.87 |
40.00 |
7.80% |
| 5 |
24厦门国际银行01 |
4015.86 |
40.00 |
7.71% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.18% |
0.65% |
0.13% |
0.89% |
-0.04% |
11.46% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6307/8770 |
3818/8770 |
3136/8770 |
5797/8770 |
5500/8770 |
6381/8770 |
1598/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1171 |
1.3599 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1174 |
1.3602 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.1178 |
1.3606 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1175 |
1.3603 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1172 |
1.3600 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-29 |
0.0170 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.0440 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0203 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0230 |
| 2022-12-03 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-07 |
0.0500 |
