金鹰添润定期开放债券 净资产规模 5.21 亿元，比上期增加 -0.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 99.12 | 0.07 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 7.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 97.64 | 0.03 | 0.43 | 0.15 | 1.93 | 5.22 | 7.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 98.71 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 0.47 | 5.17 | 7.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 98.07 | 0.02 | 0.28 | 0.13 | 1.65 | 5.18 | 7.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 99.49 | 0.03 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 6.75 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 99.06 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.31 | 5.25 | 6.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 98.88 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.46 | 5.18 | 7.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 97.59 | 0.04 | 0.68 | 0.11 | 1.73 | 5.11 | 6.55 |