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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 韩广哲,欧阳娟
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9718 |
1.2718 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-02-12 |
0.9786 |
1.2786 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
0.9782 |
1.2782 |
-0.0172 |
-1.54 |
| 2026-02-10 |
0.9935 |
1.2935 |
0.0100 |
0.90 |
| 2026-02-09 |
0.9846 |
1.2846 |
0.0206 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
0.9663 |
1.2663 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.9668 |
1.2668 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
0.9756 |
1.2756 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
0.9739 |
1.2739 |
0.0246 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
0.9521 |
1.2521 |
-0.0438 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
0.9910 |
1.2910 |
-0.0203 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
1.0090 |
1.3090 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.0140 |
1.3140 |
-0.0160 |
-1.38 |
| 2026-01-27 |
1.0282 |
1.3282 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.0265 |
1.3265 |
-0.0235 |
-2.00 |
| 2026-01-23 |
1.0474 |
1.3474 |
0.0266 |
2.31 |
| 2026-01-22 |
1.0238 |
1.3238 |
-0.0191 |
-1.63 |
| 2026-01-21 |
1.0408 |
1.3408 |
0.0116 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.0305 |
1.3305 |
-0.0241 |
-2.03 |
| 2026-01-19 |
1.0519 |
1.3519 |
-0.0251 |
-2.08 |