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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 韩广哲,欧阳娟
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
2836.15 |
|
8.26% |
| 2 |
百利天恒 |
2765.14 |
|
8.06% |
| 3 |
荣昌生物 |
2324.60 |
|
6.77% |
| 4 |
恒瑞医药 |
2250.25 |
|
6.56% |
| 5 |
药明康德 |
2250.68 |
|
6.56% |
| 6 |
泽璟制药 |
2229.46 |
|
6.50% |
| 7 |
诺诚健华 |
2171.16 |
|
6.33% |
| 8 |
君实生物 |
1874.70 |
|
5.46% |
| 9 |
昭衍新药 |
1527.08 |
|
4.45% |
| 10 |
益方生物 |
1481.56 |
|
4.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
0.76% |
| 2 |
25国债08 |
120.77 |
1.20 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
-1.77% |
-14.32% |
-8.08% |
5.31% |
6.21% |
-22.28% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2722/6483 |
5538/6483 |
6256/6483 |
6284/6483 |
4981/6483 |
4958/6483 |
6182/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9780 |
1.2780 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-12-24 |
0.9820 |
1.2820 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
0.9835 |
1.2835 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
0.9775 |
1.2775 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
0.9778 |
1.2778 |
0.0290 |
2.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-29 |
2021-04-30 |
2021-04-30 |
2021-05-07 |
0.3000 |
