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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 韩广哲,欧阳娟
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9156 |
1.2156 |
0.0219 |
2.16 |
| 2026-06-17 |
0.8962 |
1.1962 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-06-16 |
0.8934 |
1.1934 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-06-15 |
0.8910 |
1.1910 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-06-12 |
0.8874 |
1.1874 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-06-11 |
0.8828 |
1.1828 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-06-10 |
0.8870 |
1.1870 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2026-06-09 |
0.8933 |
1.1933 |
0.0188 |
1.91 |
| 2026-06-08 |
0.8766 |
1.1766 |
-0.0323 |
-3.17 |
| 2026-06-05 |
0.9053 |
1.2053 |
-0.0268 |
-2.56 |
| 2026-06-04 |
0.9291 |
1.2291 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-06-03 |
0.9311 |
1.2311 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-06-02 |
0.9292 |
1.2292 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-06-01 |
0.9307 |
1.2307 |
-0.0489 |
-4.46 |
| 2026-05-29 |
0.9741 |
1.2741 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-05-28 |
0.9715 |
1.2715 |
-0.0091 |
-0.83 |
| 2026-05-27 |
0.9796 |
1.2796 |
-0.0114 |
-1.02 |
| 2026-05-26 |
0.9897 |
1.2897 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-05-25 |
0.9921 |
1.2921 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-05-22 |
0.9888 |
1.2888 |
0.0110 |
1.00 |