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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 韩广哲,欧阳娟
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9449 |
1.2449 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
0.9451 |
1.2451 |
-0.0179 |
-1.65 |
| 2025-12-29 |
0.9610 |
1.2610 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
0.9698 |
1.2698 |
-0.0092 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
0.9780 |
1.2780 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2025-12-24 |
0.9820 |
1.2820 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
0.9835 |
1.2835 |
0.0068 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
0.9775 |
1.2775 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9778 |
1.2778 |
0.0291 |
2.71 |
| 2025-12-18 |
0.9520 |
1.2520 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
0.9558 |
1.2558 |
0.0096 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
0.9473 |
1.2473 |
-0.0226 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
0.9674 |
1.2674 |
-0.0431 |
-3.81 |
| 2025-12-12 |
1.0057 |
1.3057 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0051 |
1.3051 |
0.0080 |
0.71 |
| 2025-12-10 |
0.9980 |
1.2980 |
0.0101 |
0.91 |
| 2025-12-09 |
0.9890 |
1.2890 |
-0.0104 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
0.9982 |
1.2982 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
0.9976 |
1.2976 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-12-04 |
1.0019 |
1.3019 |
0.0121 |
1.08 |