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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3091元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.69亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5559 |
1.8650 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.5544 |
1.8635 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.5534 |
1.8625 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.5559 |
1.8650 |
0.0047 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.5522 |
1.8613 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.5492 |
1.8583 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.5483 |
1.8574 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.5477 |
1.8568 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.5452 |
1.8543 |
0.0057 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.5407 |
1.8498 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5410 |
1.8501 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5411 |
1.8502 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.5423 |
1.8514 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.5413 |
1.8504 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.5410 |
1.8501 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5390 |
1.8481 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.5382 |
1.8473 |
0.0041 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.5350 |
1.8441 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.5337 |
1.8428 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.5348 |
1.8439 |
0.0051 |
0.26 |