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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3091元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.69亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5477 |
1.8568 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.5452 |
1.8543 |
0.0057 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.5407 |
1.8498 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5410 |
1.8501 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5411 |
1.8502 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.5423 |
1.8514 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.5413 |
1.8504 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.5410 |
1.8501 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5390 |
1.8481 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.5382 |
1.8473 |
0.0041 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.5350 |
1.8441 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.5337 |
1.8428 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.5348 |
1.8439 |
0.0051 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.5308 |
1.8399 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.5334 |
1.8425 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.5341 |
1.8432 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.5324 |
1.8415 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.5329 |
1.8420 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.5322 |
1.8413 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.5330 |
1.8421 |
0.0020 |
0.10 |