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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3091元
- 基金经理：
- 闫泽君,董辰,郑青
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5642 |
1.8733 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.5666 |
1.8757 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.5640 |
1.8731 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.5637 |
1.8728 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.5635 |
1.8726 |
0.0042 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.5602 |
1.8693 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.5605 |
1.8696 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.5636 |
1.8727 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.5621 |
1.8712 |
0.0064 |
0.32 |
| 2026-02-02 |
1.5571 |
1.8662 |
-0.0083 |
-0.42 |
| 2026-01-30 |
1.5636 |
1.8727 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.5647 |
1.8738 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.5668 |
1.8759 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.5649 |
1.8740 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.5636 |
1.8727 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.5638 |
1.8729 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.5607 |
1.8698 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.5612 |
1.8703 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.5581 |
1.8672 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.5592 |
1.8683 |
0.0033 |
0.17 |