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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4861元
- 基金经理：
- 张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.48亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5762 |
2.0623 |
-0.0226 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
1.5922 |
2.0783 |
-0.0055 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
1.5961 |
2.0822 |
-0.0137 |
-0.60 |
| 2026-02-10 |
1.6058 |
2.0919 |
-0.0088 |
-0.38 |
| 2026-02-09 |
1.6120 |
2.0981 |
0.0284 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
1.5919 |
2.0780 |
-0.0112 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.5998 |
2.0859 |
-0.0225 |
-0.98 |
| 2026-02-04 |
1.6157 |
2.1018 |
0.0284 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
1.5956 |
2.0817 |
0.0410 |
1.85 |
| 2026-02-02 |
1.5666 |
2.0527 |
-0.0285 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
1.5868 |
2.0729 |
-0.0233 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.6033 |
2.0894 |
0.0206 |
0.92 |
| 2026-01-28 |
1.5887 |
2.0748 |
-0.0134 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.5982 |
2.0843 |
0.0049 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.5947 |
2.0808 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.5989 |
2.0850 |
0.0136 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
1.5893 |
2.0754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5892 |
2.0753 |
-0.0045 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
1.5924 |
2.0785 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.5940 |
2.0801 |
0.0131 |
0.59 |