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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 吕鸿见,余亮
- 成立日期：
- 2016-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 319.44亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0752 |
1.3199 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0748 |
1.3195 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0747 |
1.3194 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0748 |
1.3195 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0748 |
1.3195 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0742 |
1.3189 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0740 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0739 |
1.3186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0738 |
1.3185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0738 |
1.3185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0738 |
1.3185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0737 |
1.3184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0736 |
1.3183 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0732 |
1.3179 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0730 |
1.3177 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0731 |
1.3178 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0728 |
1.3175 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0725 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0724 |
1.3171 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0724 |
1.3171 |
-0.0004 |
-0.03 |