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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 吕鸿见,余亮
- 成立日期：
- 2016-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 319.44亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0677 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0676 |
1.3123 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0672 |
1.3119 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0674 |
1.3121 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0679 |
1.3126 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0679 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0678 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0678 |
1.3125 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0681 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0681 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0680 |
1.3127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0679 |
1.3126 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0677 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0676 |
1.3123 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0673 |
1.3120 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0671 |
1.3118 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0667 |
1.3114 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0666 |
1.3113 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0668 |
1.3115 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0670 |
1.3117 |
0.0005 |
0.04 |