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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5490元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.76亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4142 |
1.9632 |
-0.0245 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.4311 |
1.9801 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.4320 |
1.9810 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.4348 |
1.9838 |
0.0042 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.4319 |
1.9809 |
0.0271 |
1.32 |
| 2026-02-06 |
1.4132 |
1.9622 |
-0.0122 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
1.4216 |
1.9706 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.4260 |
1.9750 |
0.0186 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
1.4132 |
1.9622 |
0.0181 |
0.89 |
| 2026-02-02 |
1.4007 |
1.9497 |
-0.0434 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
1.4306 |
1.9796 |
-0.0206 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
1.4448 |
1.9938 |
0.0091 |
0.44 |
| 2026-01-28 |
1.4385 |
1.9875 |
0.0071 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.4336 |
1.9826 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.4358 |
1.9848 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.4334 |
1.9824 |
-0.0125 |
-0.60 |
| 2026-01-22 |
1.4420 |
1.9910 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.4405 |
1.9895 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.4399 |
1.9889 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.4426 |
1.9916 |
0.0012 |
0.06 |