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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5490元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.76亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3631 |
1.9121 |
-0.0164 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.3744 |
1.9234 |
-0.0161 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
1.3855 |
1.9345 |
0.0285 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.3659 |
1.9149 |
-0.0145 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.3759 |
1.9249 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.3793 |
1.9283 |
0.0084 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.3735 |
1.9225 |
-0.0203 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.3875 |
1.9365 |
0.0215 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.3727 |
1.9217 |
0.0253 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.3553 |
1.9043 |
-0.0616 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.3977 |
1.9467 |
-0.0058 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.4017 |
1.9507 |
-0.0293 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.4219 |
1.9709 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.4184 |
1.9674 |
-0.0113 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
1.4262 |
1.9752 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4264 |
1.9754 |
-0.0074 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.4315 |
1.9805 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.4337 |
1.9827 |
0.0176 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
1.4216 |
1.9706 |
0.0196 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.4081 |
1.9571 |
-0.0170 |
-0.82 |