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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.5490元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.37亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5643.68 |
|
3.86% |
| 2 |
贵州茅台 |
4750.73 |
|
3.25% |
| 3 |
中国平安 |
3310.04 |
|
2.27% |
| 4 |
紫金矿业 |
2943.71 |
|
2.01% |
| 5 |
招商银行 |
2501.90 |
|
1.71% |
| 6 |
美的集团 |
2099.15 |
|
1.44% |
| 7 |
药明康德 |
1896.67 |
|
1.30% |
| 8 |
兴业银行 |
1898.65 |
|
1.30% |
| 9 |
立讯精密 |
1793.21 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
1570.96 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2314.59 |
23.00 |
1.58% |
| 2 |
25国债01 |
2055.77 |
20.40 |
1.41% |
| 3 |
国债2501 |
997.65 |
9.90 |
0.68% |
| 4 |
24国债21 |
617.58 |
6.10 |
0.42% |
| 5 |
25国债13 |
601.19 |
6.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
5.13% |
3.55% |
18.67% |
26.89% |
2.37% |
23.15% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4463/6556 |
4567/6556 |
3963/6556 |
3291/6556 |
3585/6556 |
4748/6556 |
3481/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4426 |
1.9916 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
1.4418 |
1.9908 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
1.4463 |
1.9953 |
0.0052 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
1.4427 |
1.9917 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
1.4458 |
1.9948 |
-0.0072 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-18 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.3100 |
| 2024-06-22 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.2390 |
