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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.5490元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.37亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4361 |
1.9851 |
-0.0164 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.4474 |
1.9964 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.4511 |
2.0001 |
0.0283 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.4316 |
1.9806 |
0.0337 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.4084 |
1.9574 |
-0.0087 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.4144 |
1.9634 |
0.0045 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4113 |
1.9603 |
-0.0097 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.4180 |
1.9670 |
0.0064 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.4136 |
1.9626 |
0.0048 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.4103 |
1.9593 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.4062 |
1.9552 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.4039 |
1.9529 |
0.0146 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.7016 |
1.9406 |
0.0064 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.6962 |
1.9352 |
-0.0087 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.7035 |
1.9425 |
0.0348 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.6742 |
1.9132 |
-0.0206 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.6915 |
1.9305 |
-0.0092 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.6992 |
1.9382 |
0.0142 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.6873 |
1.9263 |
-0.0118 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
1.6972 |
1.9362 |
-0.0012 |
-0.06 |