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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振,张韵
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0184 |
1.14 |
| 2026-01-13 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0149 |
0.93 |
| 2026-01-09 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0207 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0135 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0064 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0186 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0194 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0076 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0122 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0158 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0077 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0244 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0126 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0094 |
-0.62 |