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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振,张韵
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0076 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0122 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0158 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0077 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0244 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0126 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0346 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0276 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0301 |
2.04 |
| 2025-12-11 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0164 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0114 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0179 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0240 |
1.63 |
| 2025-12-04 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0036 |
0.25 |