加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振,张韵
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0131 |
-0.83 |
| 2026-04-01 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0072 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0162 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0110 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2026-03-20 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-03-19 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0196 |
-1.21 |
| 2026-03-16 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0144 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0083 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0214 |
1.32 |
| 2026-03-10 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0067 |
-0.41 |