招商兴福混合C 净资产规模 0.35 亿元，比上期增加 9.85% , 股票配置占比上期增加 111.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.19 | 34.01 | 0.21 | 37.69 | 0.06 | 10.21 | 0.10 | 18.09 | 0.35 | 0.57 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 20.00 | 0.31 | 67.29 | 0.06 | 12.68 | 0.00 | 0.03 | 0.32 | 0.46 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 19.06 | 0.24 | 48.84 | 0.03 | 6.86 | 0.12 | 25.24 | 0.34 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 14.38 | 0.24 | 36.50 | 0.17 | 26.18 | 0.15 | 22.94 | 0.36 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 19.48 | 0.20 | 43.04 | 0.10 | 22.01 | 0.07 | 15.47 | 0.39 | 0.47 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 27.30 | 0.22 | 52.12 | 0.03 | 7.22 | 0.06 | 13.36 | 0.41 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 22.47 | 0.22 | 50.17 | 0.03 | 7.53 | 0.09 | 19.83 | 0.42 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 24.25 | 0.21 | 23.32 | 0.11 | 11.74 | 0.37 | 40.69 | 0.45 | 0.92 |