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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振,张韵
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛屯矿业 |
141.90 |
|
3.04% |
| 2 |
赤峰黄金 |
130.58 |
|
2.80% |
| 3 |
金诚信 |
125.65 |
|
2.69% |
| 4 |
洛阳钼业 |
116.20 |
|
2.49% |
| 5 |
金盘科技 |
103.09 |
|
2.21% |
| 6 |
中国铝业 |
100.57 |
|
2.16% |
| 7 |
中际旭创 |
97.60 |
|
2.09% |
| 8 |
海光信息 |
92.48 |
|
1.98% |
| 9 |
中芯国际 |
91.16 |
|
1.95% |
| 10 |
中科飞测 |
86.81 |
|
1.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
787.88 |
7.80 |
16.89% |
| 2 |
25国债19 |
501.62 |
5.00 |
10.76% |
| 3 |
25国债01 |
232.57 |
2.30 |
4.99% |
| 4 |
兴业转债 |
205.25 |
1.70 |
4.40% |
| 5 |
牧原转债 |
190.98 |
1.40 |
4.09% |
| 6 |
温氏转债 |
141.67 |
0.00 |
3.04% |
| 7 |
通22转债 |
108.57 |
0.00 |
2.33% |
| 8 |
上银转债 |
93.13 |
0.00 |
2.00% |
| 9 |
南航转债 |
92.15 |
0.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
3.21% |
12.03% |
21.09% |
23.79% |
7.59% |
21.46% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2809/10774 |
2300/10774 |
1546/10774 |
2844/10774 |
4872/10774 |
2731/10774 |
3720/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0205 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0211 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0255 |
1.56% |
