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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 黄倩倩
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-09-18 |
1.0225 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-09-17 |
1.0223 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-09-16 |
1.0221 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04 |
| 2019-09-12 |
1.0217 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-09-11 |
1.0214 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-09-10 |
1.0211 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-09-09 |
1.0208 |
1.1028 |
0.0005 |
0.05 |
| 2019-09-06 |
1.0203 |
1.1023 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-09-05 |
1.0201 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-09-04 |
1.0199 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-09-03 |
1.0197 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-09-02 |
1.0195 |
1.1015 |
0.0005 |
0.05 |
| 2019-08-30 |
1.0190 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-08-29 |
1.0188 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-08-28 |
1.0186 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-08-27 |
1.0184 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-08-26 |
1.0182 |
1.1002 |
0.0005 |
0.05 |
| 2019-08-23 |
1.0177 |
1.0997 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-08-22 |
1.0175 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-08-21 |
1.0174 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02 |