金鹰添富纯债债券 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.26 | 0.00 | 39.63 | 0.00 | 5.11 | 0.01 | 0.01 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 97.71 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 1.55 | 2.16 | 2.16 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 96.23 | 0.04 | 1.97 | 0.04 | 1.80 | 2.14 | 2.19 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 93.46 | 0.09 | 4.23 | 0.05 | 2.31 | 2.12 | 2.12 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 94.77 | 0.08 | 3.62 | 0.03 | 1.61 | 2.10 | 2.10 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 95.34 | 0.06 | 2.99 | 0.03 | 1.67 | 2.08 | 2.08 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 95.92 | 0.07 | 3.18 | 0.02 | 0.90 | 2.05 | 2.05 |
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 96.62 | 0.02 | 1.02 | 0.05 | 2.36 | 2.04 | 2.04 |