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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 黄倩倩
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1804 |
25.02 |
0.25 |
46.14% |
| 2 |
19国债01 |
19.98 |
0.20 |
36.86% |
业绩表现
截至：2019-09-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.59% |
1.79% |
2.29% |
4.17% |
3.05% |
10.64% |
| 沪深300指数 |
-0.51% |
5.38% |
6.61% |
1.51% |
19.60% |
31.67% |
20.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.48% |
1.84% |
2.00% |
4.87% |
3.58% |
7.69% |
| 同类型阶段排名 |
442/3055 |
600/3055 |
916/3055 |
974/3055 |
1658/3055 |
1334/3055 |
911/3055 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-09-18 |
1.0225 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2019-09-17 |
1.0223 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2019-09-16 |
1.0221 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2019-09-12 |
1.0217 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2019-09-11 |
1.0214 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-14 |
2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-19 |
0.0320 |
| 2019-06-06 |
2019-06-10 |
2019-06-10 |
2019-06-12 |
0.0450 |
| 2017-06-16 |
2017-06-19 |
2017-06-19 |
2017-06-21 |
0.0050 |
