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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,陈怡
- 成立日期：
- 2017-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0009 |
-0.06 |