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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,陈怡
- 成立日期：
- 2017-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
68.34 |
|
1.33% |
| 2 |
完美世界 |
43.88 |
|
0.85% |
| 3 |
海大集团 |
42.73 |
|
0.83% |
| 4 |
安克创新 |
38.10 |
|
0.74% |
| 5 |
电投能源 |
36.56 |
|
0.71% |
| 6 |
杰克科技 |
35.20 |
|
0.68% |
| 7 |
长城汽车 |
32.72 |
|
0.64% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
24.57 |
|
0.48% |
| 9 |
九号公司 |
14.48 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
970.56 |
9.00 |
18.88% |
| 2 |
23附息国债12 |
535.68 |
5.00 |
10.42% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
420.44 |
4.00 |
8.18% |
| 4 |
24工行二级资本债01A(BC) |
401.45 |
4.00 |
7.81% |
| 5 |
21萧山国资MTN001 |
302.42 |
3.00 |
5.88% |
| 6 |
福莱转债 |
32.41 |
0.00 |
0.63% |
| 7 |
晶能转债 |
22.18 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
旺能转债 |
16.91 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
特纸转债 |
16.21 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
上银转债 |
16.56 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
0.48% |
0.93% |
2.72% |
3.99% |
3.99% |
11.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5945/10633 |
6661/10633 |
3588/10633 |
7846/10633 |
8103/10633 |
7915/10633 |
5468/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0009 |
0.06% |
