加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2017-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
99.18 |
|
2.14% |
| 2 |
美的集团 |
40.64 |
|
0.88% |
| 3 |
三棵树 |
37.48 |
|
0.81% |
| 4 |
科达制造 |
33.57 |
|
0.73% |
| 5 |
紫金矿业 |
24.13 |
|
0.52% |
| 6 |
宁德时代 |
22.04 |
|
0.48% |
| 7 |
完美世界 |
16.55 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债04 |
946.27 |
10.00 |
20.44% |
| 2 |
23农发05 |
408.05 |
4.00 |
8.82% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
406.11 |
4.00 |
8.77% |
| 4 |
21萧山国资MTN001 |
303.97 |
3.00 |
6.57% |
| 5 |
25国开06 |
303.53 |
3.00 |
6.56% |
| 6 |
福莱转债 |
22.88 |
0.00 |
0.49% |
| 7 |
兴业转债 |
18.35 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
通22转债 |
17.48 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
上银转债 |
16.77 |
0.00 |
0.36% |
| 10 |
旺能转债 |
13.93 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.40% |
1.29% |
2.47% |
4.33% |
0.82% |
10.68% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7901/10774 |
5708/10774 |
6447/10774 |
7741/10774 |
8471/10774 |
8203/10774 |
5752/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0022 |
0.15% |
