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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2017-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-01-30 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0008 |
0.05 |