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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2740元
- 基金经理：
- 区德成
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.16亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1075 |
1.3815 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1074 |
1.3814 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1070 |
1.3810 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1068 |
1.3808 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1067 |
1.3807 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1061 |
1.3801 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1053 |
1.3793 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.1048 |
1.3788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1047 |
1.3787 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1047 |
1.3787 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1045 |
1.3785 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1046 |
1.3786 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1047 |
1.3787 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1044 |
1.3784 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1047 |
1.3787 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1044 |
1.3784 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1039 |
1.3779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1040 |
1.3780 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1037 |
1.3777 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1032 |
1.3772 |
0.0003 |
0.02 |