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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2740元
- 基金经理：
- 区德成
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.28亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1026 |
1.3766 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1024 |
1.3764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1023 |
1.3763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1022 |
1.3762 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1018 |
1.3758 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1016 |
1.3756 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1010 |
1.3750 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1015 |
1.3755 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.1024 |
1.3764 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1026 |
1.3766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1025 |
1.3765 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1026 |
1.3766 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1039 |
1.3779 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1037 |
1.3777 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1037 |
1.3777 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1034 |
1.3774 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1025 |
1.3765 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1029 |
1.3769 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1020 |
1.3760 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1018 |
1.3758 |
0.0017 |
0.12 |