方正富邦睿利纯债A 报告期末总份额 37.28 亿份，比上期增加 22.89% , 期末净资产 40.91 亿元，比上期增加 17.08% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.02 | 8.07 | 37.28 | 22.89 | 40.91 |
| 2025-06-30 | 24.12 | 0.58 | 30.34 | 346.48 | 34.94 |
| 2025-03-31 | 2.91 | 0.60 | 6.80 | 51.47 | 8.09 |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.34 | 4.49 | 3.75 | 5.56 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.18 | 4.32 | 0.57 | 5.19 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.01 | 4.30 | 6.60 | 5.12 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.00 | 4.03 | 0.17 | 4.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 4.03 | -0.18 | 4.65 |