方正富邦睿利纯债A 净资产规模 40.91 亿元，比上期增加 17.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 55.70 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 55.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.89 | 93.90 | 0.24 | 0.57 | 2.29 | 5.53 | 34.94 | 41.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 99.14 | 0.08 | 0.67 | 0.02 | 0.19 | 8.09 | 12.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 97.85 | 0.08 | 0.92 | 0.11 | 1.23 | 5.56 | 8.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 91.47 | 0.05 | 0.63 | 0.58 | 7.90 | 5.19 | 7.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 99.17 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.49 | 5.12 | 6.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 99.76 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | 4.73 | 5.50 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 99.52 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.10 | 4.65 | 6.51 |