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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4940元
- 基金经理：
- 区德成
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0143 |
1.5083 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0142 |
1.5082 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0144 |
1.5084 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0153 |
1.5093 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0152 |
1.5092 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0152 |
1.5092 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0302 |
1.5092 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0298 |
1.5088 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0301 |
1.5091 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0294 |
1.5084 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0292 |
1.5082 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0318 |
1.5108 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0316 |
1.5106 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0323 |
1.5113 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0326 |
1.5116 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0321 |
1.5111 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0318 |
1.5108 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0312 |
1.5102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0312 |
1.5102 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0307 |
1.5097 |
-0.0022 |
-0.14 |