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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4940元
- 基金经理：
- 区德成
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0177 |
1.5117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0177 |
1.5117 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0175 |
1.5115 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0174 |
1.5114 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0177 |
1.5117 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0172 |
1.5112 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0167 |
1.5107 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0161 |
1.5101 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0160 |
1.5100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0160 |
1.5100 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0158 |
1.5098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0158 |
1.5098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0158 |
1.5098 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0155 |
1.5095 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0156 |
1.5096 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0156 |
1.5096 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0150 |
1.5090 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0153 |
1.5093 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0152 |
1.5092 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0149 |
1.5089 |
0.0000 |
0.00 |