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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

中银品质生活混合 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 17.17% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 82.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 17.17
  • 0.20
  • 82.83
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 68.19
  • 0.26
  • 31.81
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 0.74
  • 69.49
  • 0.33
  • 30.51
  • 1.07
  • 2019-12-31
  • 1.03
  • 67.66
  • 0.49
  • 32.34
  • 1.52
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 13.23
  • 0.54
  • 86.77
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 13.58
  • 0.53
  • 86.42
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.73
  • 100.00
  • 1.73

中银品质生活混合 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -9.57%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 -11.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.23
  • -9.57
  • 0.47
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.26
  • 6.16
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.26
  • 0.24
  • -44.37
  • 0.60
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.40
  • 0.43
  • -46.67
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.81
  • -17.86
  • 1.82
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.99
  • -7.81
  • 1.88
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.07
  • -5.23
  • 1.76
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.66
  • 1.13
  • -25.86
  • 1.46
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 0.13
  • 1.52
  • 28.42
  • 2.03
  • 2019-09-30
  • 0.68
  • 0.12
  • 1.19
  • 89.90
  • 1.43
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.62
  • 5.94
  • 0.67
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.59
  • -3.17
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.61
  • 13.31
  • 0.51
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.54
  • 2.46
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.52
  • 10.37
  • 0.55
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.48
  • -9.17
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 0.41
  • 0.52
  • -31.51
  • 0.59
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 1.02
  • 0.76
  • -55.88
  • 0.82
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.15
  • 1.73
  • --
  • 1.76

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