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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2943元
- 基金经理：
- 周潜玮
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0238 |
1.3181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0238 |
1.3181 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0235 |
1.3178 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0233 |
1.3176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0233 |
1.3176 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0228 |
1.3171 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0222 |
1.3165 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0219 |
1.3162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0218 |
1.3161 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0218 |
1.3161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0217 |
1.3160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0216 |
1.3159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0215 |
1.3158 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0213 |
1.3156 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0215 |
1.3158 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0212 |
1.3155 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0207 |
1.3150 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0210 |
1.3153 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0208 |
1.3151 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0205 |
1.3148 |
0.0004 |
0.03 |