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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2943元
- 基金经理：
- 周潜玮
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0191 |
1.3134 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0189 |
1.3132 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0184 |
1.3127 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0188 |
1.3131 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0194 |
1.3137 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0195 |
1.3138 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0193 |
1.3136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0193 |
1.3136 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0200 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0199 |
1.3142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0199 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0198 |
1.3141 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0194 |
1.3137 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0196 |
1.3139 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0189 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0188 |
1.3131 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0182 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0182 |
1.3125 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0184 |
1.3127 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0189 |
1.3132 |
0.0005 |
0.04 |