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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2943元
- 基金经理：
- 周潜玮
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0286 |
1.3229 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0283 |
1.3226 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0276 |
1.3219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0275 |
1.3218 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0278 |
1.3221 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0278 |
1.3221 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0270 |
1.3213 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0267 |
1.3210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0266 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0266 |
1.3209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0265 |
1.3208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0265 |
1.3208 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0264 |
1.3207 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0262 |
1.3205 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0257 |
1.3200 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0254 |
1.3197 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0255 |
1.3198 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0252 |
1.3195 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0247 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0247 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01 |