万家鑫享纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -67.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.95 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.81 | 95.74 | 0.01 | 0.05 | 0.52 | 4.21 | 0.00 | 12.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 97.64 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | 2.27 | 0.00 | 10.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 99.82 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 12.01 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 94.01 | 0.02 | 0.14 | 0.70 | 5.85 | 0.00 | 11.96 |