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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.5686 |
0.5686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0018 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0058 |
-1.01 |
| 2026-01-13 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0055 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0031 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0050 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0032 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0044 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0014 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0025 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0014 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0027 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0024 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0068 |
1.22 |