易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 净资产规模 15.17 亿元，比上期增加 -5.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.86 | 0.44 | 2.60 | 15.64 | 91.54 | 15.17 | 17.08 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.39 | 0.71 | 3.82 | 16.85 | 90.79 | 16.11 | 18.56 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 9.83 | 14.75 | 90.17 | 13.50 | 16.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 5.92 | 9.39 | 94.08 | 9.55 | 9.98 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 6.09 | 8.30 | 93.91 | 8.61 | 8.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 10.42 | 8.50 | 89.58 | 9.23 | 9.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 6.45 | 7.38 | 93.55 | 7.80 | 7.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 7.78 | 7.71 | 92.22 | 8.27 | 8.36 |