加载中...
- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2026-05-06 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0243 |
3.98 |
| 2026-04-30 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0055 |
0.91 |
| 2026-04-29 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0034 |
0.57 |
| 2026-04-28 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0058 |
-0.96 |
| 2026-04-27 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-04-24 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0109 |
1.83 |
| 2026-04-23 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0033 |
-0.55 |
| 2026-04-22 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0097 |
1.64 |
| 2026-04-21 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0023 |
-0.39 |
| 2026-04-20 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0018 |
-0.30 |
| 2026-04-17 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0072 |
1.23 |
| 2026-04-16 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0027 |
0.46 |
| 2026-04-15 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0077 |
1.34 |
| 2026-04-14 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0097 |
1.71 |
| 2026-04-13 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0056 |
1.00 |
| 2026-04-10 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0007 |
0.12 |
| 2026-04-09 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0038 |
0.68 |
| 2026-04-08 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0151 |
2.79 |
| 2026-04-07 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0033 |
0.61 |