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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2871 |
1.3141 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.2941 |
1.3211 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2913 |
1.3183 |
-0.0131 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.3041 |
1.3311 |
0.0075 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.2968 |
1.3238 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2971 |
1.3241 |
0.0054 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2918 |
1.3188 |
0.0066 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.2853 |
1.3123 |
0.0205 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.2652 |
1.2922 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.2616 |
1.2886 |
-0.0137 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.2750 |
1.3020 |
0.0285 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.2471 |
1.2741 |
-0.0203 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.2670 |
1.2940 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.2773 |
1.3043 |
0.0086 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.2689 |
1.2959 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.2782 |
1.3052 |
-0.0078 |
-0.59 |
| 2025-12-09 |
1.2858 |
1.3128 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-08 |
1.2831 |
1.3101 |
0.0163 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
1.2671 |
1.2941 |
0.0128 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.2546 |
1.2816 |
0.0080 |
0.63 |