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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2937 |
1.3207 |
-0.0201 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.3134 |
1.3404 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-02-11 |
1.3090 |
1.3360 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3110 |
1.3380 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3114 |
1.3384 |
0.0288 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
1.2832 |
1.3102 |
-0.0084 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
1.2914 |
1.3184 |
-0.0255 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
1.3164 |
1.3434 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
1.3221 |
1.3491 |
0.0169 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.3056 |
1.3326 |
-0.0713 |
-5.07 |
| 2026-01-30 |
1.3754 |
1.4024 |
-0.0327 |
-2.27 |
| 2026-01-29 |
1.4074 |
1.4344 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2026-01-28 |
1.4138 |
1.4408 |
0.0381 |
2.71 |
| 2026-01-27 |
1.3765 |
1.4035 |
0.0115 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
1.3652 |
1.3922 |
0.0253 |
1.85 |
| 2026-01-23 |
1.3404 |
1.3674 |
-0.0103 |
-0.75 |
| 2026-01-22 |
1.3505 |
1.3775 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.3534 |
1.3804 |
0.0206 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
1.3332 |
1.3602 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.3387 |
1.3657 |
-0.0026 |
-0.19 |